Стратегия Торговли На Пробой Уровня

Если рынок далеко уйдет от вашего уровня такими сериями, это будет означать, что топливо у рынка потихоньку заканчивается. Можете открыть свой график, и на своём активе убедиться, что это, в принципе, работает. Однако мы сталкиваемся с большими волатильными свечами. Для tradeprofitforex.blogspot.com нас это означает исполнение каких-то стоп-приказов. В моём примере – это исполнение стопов людей, которые здесь покупали. Когда вы торгуете на пробоях, вам нужно избегать сильного давления покупателей или продавцов, чтобы цена могла легко двигаться в вашу сторону.

BuyLimit устанавливаем непосредственно на пробитый уровень, так как именно это место является самым сильным в данном участке графика. Если флет равняется 20 пп, то правильным будем считать диапазон пробоя от 17 до 22 пп, не больше, не меньше, причины описал выше. Когда трейдер найдет подобный уровень, ему остается всего навсего ждать. Ждать, кто же победит в данной, локальной схватке.

Какой Ваш Стиль Торговли?

При возврате цены над трендовой линией, открывать сделки на покупку при пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками). Торговля по стратегии ложного пробоя уровня (в данном случае нижней границы канала). Пример стратегии «Ложный пробой» показан на рис. Синими прямыми обозначены границы сформировавшегося ценового канала. Вход в рынок осуществляется при обратном пересечении ложно пробитого уровня (на свече, обозначенной зеленой стрелкой). Примерные уровни размещения СтопЛосса и ТейкПрофита обозначены, соответственно, желтой и красной прямыми.

Чем больше множитель R у вас будет, тем дольше вам придется дожидаться подходящих возможностей для входа в рынок. Однако при любом торговом встиле вы не должны забывать о благоприятном соотношении риска к прибыли при открытии любой сделки. Это, безусловно, один из самых важных факторов при рассмотрении вопроса о том, стоит ли сразу торговать на пробой или дожидаться ретеста. Он располагается под пробитым уровнем сопротивления или над линией поддержки. В отличие от мелких игроков, институциональные инвесторы не могут войти в рынок сразу, и их действия можно идентифицировать.

Принцип входа в сделку основан на сбивании стоп-лоссов, накопленных непосредственно за уровнем. Таким образом, чем дольше рынок находится в диапазоне, тем больше стоп-ордеров накапливается ниже поддержки и выше сопротивления. Если цена вырывается из сопротивления, она активирует группу стоп-приказов на покупку (от продавцов), что усиливает давление вверх.

Как Не Нужно Торговать Пробой Уровня?

Иногда ложный прорыв выглядит как пин-бар или другой паттерн price action, но это не обязательно. Я уже говорил, что истинный пробой происходит, когда цена закрывается и закрепляется за уровнем и продолжает движение в сторону пробоя. На графике, расположенном ниже, показан график валютной пары EUR/USD, на котором отчётливо виден пробой и дальнейшее движение цены в сторону пробоя уровня. Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев.

• Кроме того, чрезвычайно высокие значения индикатора моментум указывают на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится.
• Один из классических способов зафиксировать прибыль при торговле на пробоях — это использовать скользящую среднюю на графике.
• У людей прекрасно работает логика “покупать дешевле”, когда они ходят на базар, но очень плохо работает на реальном рынке.
• Только не стоит забывать, что есть такое явление, как ложный пробой уровня, когда цена после рывка возвращается обратно в прежний коридор.

Если вы торгуете интрадей, то я рекомендую дожидаться проторговки и подтверждения уровня, хотя-бы в последние 3 дня. При этом не важно, что это за уровень, пусть даже это исторический максимум. Подтверждение в последние дни очень важно, это дает возможность выполнить более качественную точку входа. Другое дело если вы рассматриваете точку входа в краткосрок или среднесрок, в этом случае проторговка в последние дни не так важна.

В Завершении О Прорывах Уровней

Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой. Пробой — это закрепление цены за каким-либо уровнем и дальнейшее движение в сторону пробоя.

Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя. После того, как цена двинулась вверх, по аналогии с первым примером, многие трейдеры оказались в ситуации, когда позицию на продажу нужно закрывать или «пересиживать» (Рисунок 9). Факта пробоя уровня поддержки нет, но позиция открытая ниже этого уровня уже есть.

Если крупный игрок пытается собрать позицию за счет чужих стопов, он запускает в рынок рыночные заявки с большим объемом. Истинный пробой происходит, когда цена закрывается и закрепляется за уровнем. По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было локальное дно. Но все равно, я думаю, что истинный или ложный пробой можно определить только постфактум. Ложные пробои индикатора Moving AverageНа скриншоте видно, как после пробоя вниз, цена возвратилась назад.

Любой начинающий трейдер совершает просто кучу ошибок, когда начинает работать с помощью уровней поддержки и сопротивления. В частности, люди начинают отмечать просто немыслимое количество этих линий, чего делать не надо! Вы должны понимать, что на графике можно найти их целую кучу.

В круге вы видите точное местоположение возможного пробоя. Обратите внимание на сильный импульс пробоя на нескольких полнотелых свечах. После того, как цена пробила верхний уровень треугольника, она возвращается, чтобы протестировать уже пробитое сопротивление, которое теперь считается областью поддержки. Этот откат является очень важным сигналом подтверждения. Наша задача как трейдеров — найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.

Как Торговать Пробой Уровня В Сильном Тренде?

Вы можете быть знакомы с этим графическим построением цены на графике. Опять же, у нас есть нисходящий треугольник с верхней областью сопротивления и нижней областью поддержки. Треугольники — это фигуры на графиках, которые показывают сжатие цены, и это формирование в конечном итоге приведет к пробою. Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Инвестирование сопряжено с рисками потери денежных средств.

При ложном пробое крупные участники пробивают ценой уровень, тем самым давая понять большинству мелких участников, что цена продолжит идти вверх. Пока большинство надеется и ждет, крупные инвесторы добирают позиции по выгодным ценам в противоположную сторону. Как только они наберут объемы, то получат прибыль за счет стопов того самого большинства. И в ловушке оказываются чаще всего новички рынка, которые открывают сделку сразу перед самым разворотом цены. На рисунке выше показаны примеры ложных пробоев на рынке с нисходящим трендом. Отметим, что каждая из этих моделей привела к возобновлению тренда вниз.

Как Определить Пробой Уровня Сопротивления

Цена может как отскочить в обратную сторону, так и рвануться вперед с удвоенной скоростью. Открывать позицию в такие моменты необходимо после того, как цена подойдет обратно к пробитому уровню. Так как дожидаться такого момента можно достаточно долго, то некоторые спекулянты выставляют «отложку» на границе, сим образом можно не наблюдать постоянно за ценой, это довольно удобно. Мы так же ожидаем пробой уровня полнотелой свечой, превышающей среднею свечу превышающую на графике в два раза и так же ждём свечи, которая нам подтвердит этот пробой. То есть её точка закрытия будет так же выше уровня. Далее мы выставляем отложенный ордер поближе к уровню.

Линии сопротивления строятся по максимумам или пикам цен. Максимумы и пики цен образуются в простой ситуации. Они появляются когда покупатели или как их ещё называют “Быки” не могут или просто не хотят покупать это актив, и в какой то момент они ослабевают и цена падает вниз.

После пробоя возник небольшой откат с ретестом в момент, указанный зеленой стрелкой, после чего котировка уверенно двинулась вверх. Покупку можно было совершать по любой стратегии. СтопЛосс располагается на ближайшем минимуме (красная горизонталь). Тем не менее, чаще они не отрабатывают, а вам нужно обеспечить себе больше вероятностей того, что открытая вами сделка принесет прибыль. Давайте судить логически, ведь отскок от сильного уровня более вероятен, чем отскок от какого-то мелкого.

После двух неудачных попыток цена совершает пробой уровня. Когда вы занимаетесь трейдингом, вам нужно использовать все возможные шансы в свою пользу. Если вы торгуете с хорошим соотношением риска к прибыли, вы можете быть правы менее чем на половине своих сделок и при этом получать неплохую прибыль.